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确定交接负责人：企业需指定专人（如财务对接人、法人）负责资料交接，确保对接人熟悉企业财务状况（如银行账户、发票使用情况），避免多人对接导致信息混乱；
梳理基础信息清单：整理企业核心财税信息，包括：
工商信息：营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、企业联系方式（固定电话 + 对接人手机号）；
税务信息：纳税人识别号、税务登记证复印件（若未单独发放，可提供电子税务局登录账号密码）、已核定税种清单（可从电子税务局截图）；
银行信息：基本存款账户及一般存款账户的开户行名称、账号、银行预留手机号（用于接收银行流水、回单）；
分类整理待交接资料：按 “会计凭证、税务资料、银行资料、其他辅助资料” 分类收纳，避免杂乱无章（建议用文件袋标注类别，如 “2024 年 1-12 月发票存根”）。
提供标准化交接清单：向企业出具《玉环代理记账资料交接清单》（模板可参考下文），明确需交接资料的名称、数量、时间范围（如 “2025 年 1-3 月银行流水”），避免企业漏交；
告知资料规范要求：提前说明资料格式，如 “发票需按时间顺序整理，折叠处需展开（避免遮挡发票号码）”“银行回单需打印清晰，无缺角”，若企业提供电子资料，需说明 “PDF 格式需加密，密码通过企业对接人单独告知”；
确定交接方式与时间：与企业协商交接方式（线下上门取件、企业送件至机构、线上加密传输）及具体时间（建议避开月底、月初报税高峰期，如玉环本地代理记账机构每月 1-15 日报税，可选择每月 20-25 日交接）。
发票类：
销项发票：当月开具的增值税专用发票、普通发票的存根联（按开票日期排序，标注 “已作废” 发票需单独整理，附作废原因说明）；
进项发票：当月收到的增值税专用发票、普通发票的抵扣联（需勾选认证的，提前告知代理记账机构 “是否已认证”）；
空白发票：若委托代理记账机构开具发票，需交接空白发票（注明数量、发票代码、号码范围）及税控盘（需单独签订《税控盘保管协议》）；
银行类：
银行流水：当月所有银行账户的流水明细（可从网银下载电子版，或到银行打印纸质版，需加盖银行公章）；
银行回单：当月所有收支对应的回单（如 “转账手续费回单”“客户货款到账回单”，需与流水一一对应，缺失回单需及时向银行补打）；
费用类凭证：
费用发票：房租发票、水电费发票、差旅费发票（如高铁票、住宿费发票，需注明 “企业经营用”）、办公用品采购发票等，每张发票需附报销单（企业负责人签字）；
工资表：当月员工工资表（需包含员工姓名、身份证号、应发工资、社保公积金个人承担部分，加盖企业公章）；
其他辅助类：
收入确认依据：如销售合同复印件（大额收入需提供）、服务协议（如咨询类企业）；
成本支出依据：如采购合同、原材料入库单（生产型企业）、库存商品盘点表（商贸类企业）；
税费缴纳凭证：若企业自行缴纳部分税费（如印花税），需提供完税证明复印件。
对照清单逐一核对：企业与代理记账机构人员共同对照《资料交接清单》，逐一核对资料名称、数量、时间范围，如 “2025 年 3 月销项发票共 25 张，其中专用发票 18 张、普通发票 7 张，无作废发票”，核对一张勾选一张；
检查资料完整性与规范性：
纸质资料：检查发票是否有缺角、涂改（如发票金额有涂改，需企业提供开票方出具的《发票更正证明》），银行回单是否清晰（无模糊、缺字）；
电子资料：检查 PDF 文件是否能正常打开（无损坏），Excel 表格是否有公式错误（如工资表中 “应发工资 = 基本工资 + 绩效 - 考勤扣款” 是否正确）；
标注缺失或不规范资料：若发现资料缺失（如 “2025 年 3 月 5 日银行回单缺失”）或不规范（如 “差旅费发票未注明出差事由”），需在交接清单 “备注栏” 标注，约定补充时间（如 “3 月回单需在 4 月 5 日前补交给代理记账机构”）。
填写交接清单并签字：核对无误后，双方在《资料交接清单》上填写交接日期、交接人姓名（企业方为对接人，代理记账机构为财务负责人），并加盖双方公章（企业盖公章，代理记账机构盖财务专用章）；
双方各留存一份清单：交接清单一式两份，企业与代理记账机构各存一份，作为后续资料追溯的依据（建议企业将清单与当月财务资料一同归档，代理记账机构存入 “企业专属档案夹”）；
办理资料移交：
线下交接：代理记账机构人员需出具《资料接收凭证》（注明 “已收到 XX 企业 2025 年 3 月代理记账资料，清单详见附件”）；
线上交接：通过加密邮箱或云盘传输后，代理记账机构需回复 “已收到资料，核对无误” 的书面确认（如邮件、微信消息截图，企业需保存）。
代理记账机构内部核对：交接后 1 个工作日内，代理记账机构的会计人员需再次核对资料，若发现隐藏问题（如 “进项发票认证期限已过”），需立即联系企业对接人，协商解决方案（如 “是否申请逾期抵扣”）；
企业跟进反馈结果：企业需主动询问 “资料是否可用”，若代理记账机构提出补充要求，需在约定时间内补充（如玉环本地要求 “增值税发票需在开具后 360 日内认证，逾期无法抵扣”，需优先补充即将逾期的发票）；
特殊情况处理：若交接后发现资料丢失（如 “代理记账机构丢失企业 2024 年 12 月发票存根”），需立即查阅交接清单，确认责任方 —— 若清单已标注 “已交接”，则由代理记账机构承担责任（需协助企业向税务部门申请《发票丢失已报税证明单》）；若清单未标注，则双方协商解决。
纸质资料：在复印件上标注 “仅供 XX 代理记账机构使用，再次复印无效”；
电子资料：通过加密压缩包传输（密码由企业对接人电话告知，不随文件发送），避免通过非加密邮箱（如 QQ 邮箱普通模式）发送。
要求老机构提供《代理记账工作交接报告》，包含 “已处理账务期间、未完成工作（如 “2025 年 3 月个税未申报”）、留存资料清单”；
老机构需将 “历年会计凭证、账本、纳税申报表” 完整移交给新机构，双方签订《资料移交确认书》，企业作为第三方签字见证；
及时在电子税务局、银行系统更新 “办税人员、财务负责人” 信息（改为新机构人员信息），避免老机构仍能操作企业财税账户。
个体户代理记账，需要交接哪些资料？
每月交接资料，是否需要法人亲自参与？
电子资料与纸质资料，哪种更推荐？
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